Patrimônio líquido
R$ 29.384.905,49
classe
R$ 29.384.905,49
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
10,00%
Fundo/Casca
LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.276.261/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.276.261/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.384.905,49 | R$ 1,151042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.347.841,13 | R$ 1,149590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.302.438,95 | R$ 1,147811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.290.776,36 | R$ 1,147355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.210.503,04 | R$ 1,144210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.212.858,18 | R$ 1,144302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.215.057,01 | R$ 1,144389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.188.846,25 | R$ 1,143362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.170.426,76 | R$ 1,142640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.180.954,08 | R$ 1,143053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.110.412,19 | R$ 1,140290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.141.475,22 | R$ 1,141506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.116.809,43 | R$ 1,140540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.103.486,19 | R$ 1,140018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.049.542,93 | R$ 1,137905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.994.722,82 | R$ 1,135758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.911.785,46 | R$ 1,132509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.985.313,03 | R$ 1,135389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.013.839,05 | R$ 1,136507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.008.192,68 | R$ 1,136285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 28.949.586,68 | R$ 1,133990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 28.926.750,18 | R$ 1,133095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |