Patrimônio líquido
R$ 97.256.603,18
classe
R$ 97.256.603,18
R$ 1,43
20/08/2026
-
5
Dias úteis
2
30,35%
Fundo/Casca
JGP EQUITY HEDGE FIF MULT - RESP LIMITADA
60.510.763/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY HEDGE FIF MULT - RESP LIMITADA
60.510.763/0001-04
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.256.603,18 | R$ 1,429164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 97.103.682,37 | R$ 1,426916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 97.280.579,67 | R$ 1,429516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 97.511.569,30 | R$ 1,432910 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 96.402.576,82 | R$ 1,431292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 96.234.744,73 | R$ 1,428800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 96.249.999,59 | R$ 1,429027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 96.033.849,29 | R$ 1,425818 | R$ 322.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 95.473.487,82 | R$ 1,422267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 95.423.412,30 | R$ 1,421521 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 95.315.506,35 | R$ 1,419794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 95.349.254,74 | R$ 1,420297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 94.946.590,54 | R$ 1,414299 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 94.269.873,73 | R$ 1,406737 | R$ 400.000,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 93.778.274,81 | R$ 1,405215 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 91.759.915,87 | R$ 1,397321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 91.767.176,78 | R$ 1,397432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 92.120.146,99 | R$ 1,402807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 92.331.973,18 | R$ 1,406033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 92.101.760,87 | R$ 1,402527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 92.187.328,15 | R$ 1,403830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 92.276.689,38 | R$ 1,405191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |