Fundos | ANBIMA Data

classe

MARÉ MASTER 5 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

60.309.173/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

08/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MARÉ MASTER 5 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

60.309.173/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MARÉ MASTER 5 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

60.309.173/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/01/2026, 11h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,150187	R$ 0,00	R$ 174.622,04	0
07/10/2025	R$ 183.685,14	R$ 1,209885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 183.793,78	R$ 1,210601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 189.773,54	R$ 1,249988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2025	R$ 187.989,20	R$ 1,238235	R$ 1.200.000,00	R$ 75.594.671,10	1
01/10/2025	R$ 74.465.989,22	R$ 1,236298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 74.317.331,77	R$ 1,233830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 74.295.829,17	R$ 1,233473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 74.462.560,94	R$ 1,236241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 74.360.269,19	R$ 1,234543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 74.436.014,33	R$ 1,235801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 74.294.982,17	R$ 1,233459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 73.877.409,20	R$ 1,226526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 74.081.457,54	R$ 1,229914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 74.192.614,17	R$ 1,231760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 74.412.190,35	R$ 1,235405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 74.169.545,18	R$ 1,231377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 73.939.541,39	R$ 1,227558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 73.757.965,00	R$ 1,224543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 73.763.516,97	R$ 1,224636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 73.671.629,19	R$ 1,223110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 73.444.049,58	R$ 1,219332	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.