Patrimônio líquido
R$ 75.653.200,66
classe
R$ 75.653.200,66
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,57%
Fundo/Casca
NOMAC FIF MULT RESP LIMITADA
60.147.076/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NOMAC FIF MULT RESP LIMITADA
60.147.076/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.653.200,66 | R$ 1,155048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.681.053,86 | R$ 1,155473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.179.451,42 | R$ 1,147815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.420.829,78 | R$ 1,151500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.491.612,54 | R$ 1,152581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.418.882,75 | R$ 1,151470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.324.948,34 | R$ 1,150036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.444.312,65 | R$ 1,151858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.922.198,16 | R$ 1,159155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.136.806,27 | R$ 1,162431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.323.594,24 | R$ 1,165283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.774.247,81 | R$ 1,172163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.671.475,62 | R$ 1,170594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.408.462,36 | R$ 1,166579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.142.432,93 | R$ 1,162517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.084.083,02 | R$ 1,161626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.458.080,18 | R$ 1,152069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.907.669,14 | R$ 1,158933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.705.824,18 | R$ 1,155851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.374.055,30 | R$ 1,150786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.765.838,76 | R$ 1,156767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.938.893,24 | R$ 1,159410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |