Patrimônio líquido
R$ 16.240.310,10
classe
R$ 16.240.310,10
R$ 1,16
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
12,54%
Fundo/Casca
CARNEIROS FIF MULT RESP LIMITADA
60.251.047/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARNEIROS FIF MULT RESP LIMITADA
60.251.047/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.240.310,10 | R$ 1,160461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.162.325,66 | R$ 1,154888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.235.304,85 | R$ 1,160103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.222.876,30 | R$ 1,159215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.214.205,47 | R$ 1,158596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.207.711,03 | R$ 1,158132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.203.836,58 | R$ 1,157855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.347.756,67 | R$ 1,168139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.386.517,78 | R$ 1,170908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.465.560,10 | R$ 1,176556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.567.048,65 | R$ 1,183808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.547.805,13 | R$ 1,182433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.518.102,40 | R$ 1,180311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.482.056,68 | R$ 1,177735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.415.868,76 | R$ 1,173006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.224.038,41 | R$ 1,159298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.357.445,37 | R$ 1,168831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.369.673,71 | R$ 1,169705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.347.821,60 | R$ 1,168143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.467.964,72 | R$ 1,176728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.486.679,91 | R$ 1,178065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.375.791,17 | R$ 1,170142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |