Patrimônio líquido
R$ 24.041.057,26
classe
R$ 24.041.057,26
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 100,00
26
Dias úteis
464
10,82%
Fundo/Casca
RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.261.139/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.261.139/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.041.057,26 | R$ 1,185961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 19/08/2026 | R$ 24.061.794,86 | R$ 1,186984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 18/08/2026 | R$ 24.078.697,29 | R$ 1,187817 | R$ 0,00 | R$ 447.694,07 | 464 |
| 17/08/2026 | R$ 24.532.117,03 | R$ 1,188095 | R$ 0,00 | R$ 857.343,32 | 469 |
| 14/08/2026 | R$ 25.382.701,08 | R$ 1,187778 | R$ 0,00 | R$ 542.942,26 | 477 |
| 13/08/2026 | R$ 25.913.400,64 | R$ 1,187218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 12/08/2026 | R$ 25.900.751,98 | R$ 1,186638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 11/08/2026 | R$ 25.890.549,83 | R$ 1,186171 | R$ 0,00 | R$ 205.224,31 | 478 |
| 10/08/2026 | R$ 26.101.458,97 | R$ 1,186429 | R$ 0,00 | R$ 2.345.675,01 | 485 |
| 07/08/2026 | R$ 28.457.892,70 | R$ 1,186878 | R$ 0,00 | R$ 671.868,32 | 501 |
| 06/08/2026 | R$ 29.118.275,17 | R$ 1,186410 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 05/08/2026 | R$ 29.103.924,13 | R$ 1,185841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 04/08/2026 | R$ 29.096.684,31 | R$ 1,185546 | R$ 0,00 | R$ 113.325,84 | 503 |
| 03/08/2026 | R$ 29.190.457,24 | R$ 1,184753 | R$ 0,00 | R$ 1.294.737,59 | 508 |
| 31/07/2026 | R$ 30.457.163,03 | R$ 1,183663 | R$ 0,00 | R$ 330.086,00 | 515 |
| 30/07/2026 | R$ 30.764.612,40 | R$ 1,182793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 519 |
| 29/07/2026 | R$ 30.726.398,25 | R$ 1,181324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 519 |
| 28/07/2026 | R$ 30.743.926,59 | R$ 1,181998 | R$ 0,00 | R$ 247.587,25 | 519 |
| 27/07/2026 | R$ 31.014.421,78 | R$ 1,182871 | R$ 0,00 | R$ 299.948,36 | 522 |
| 24/07/2026 | R$ 31.296.752,25 | R$ 1,182206 | R$ 0,00 | R$ 5.402,33 | 524 |
| 23/07/2026 | R$ 31.283.167,36 | R$ 1,181489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 22/07/2026 | R$ 31.262.913,53 | R$ 1,180724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |