Patrimônio líquido
R$ 19.134.431,94
classe
R$ 19.134.431,94
R$ 1,18
11/09/2026
R$ 100,00
26
Dias úteis
416
9,54%
Fundo/Casca
RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.261.139/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.261.139/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 19.134.431,94 | R$ 1,183995 | R$ 0,00 | R$ 831.531,43 | 416 |
| 10/09/2026 | R$ 19.977.111,81 | R$ 1,184656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 09/09/2026 | R$ 20.008.636,21 | R$ 1,186526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 08/09/2026 | R$ 20.004.100,39 | R$ 1,186257 | R$ 0,00 | R$ 10.978,64 | 418 |
| 04/09/2026 | R$ 20.243.846,25 | R$ 1,187521 | R$ 0,00 | R$ 519.086,54 | 432 |
| 03/09/2026 | R$ 20.740.056,70 | R$ 1,186213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 02/09/2026 | R$ 20.730.596,08 | R$ 1,185672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 01/09/2026 | R$ 20.741.422,21 | R$ 1,186291 | R$ 0,00 | R$ 85.257,70 | 434 |
| 31/08/2026 | R$ 20.820.079,10 | R$ 1,185915 | R$ 0,00 | R$ 874.214,73 | 437 |
| 28/08/2026 | R$ 21.701.473,80 | R$ 1,186308 | R$ 0,00 | R$ 1.048.563,37 | 449 |
| 27/08/2026 | R$ 22.758.968,57 | R$ 1,186773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 26/08/2026 | R$ 22.761.936,81 | R$ 1,186928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 25/08/2026 | R$ 22.752.233,01 | R$ 1,186422 | R$ 0,00 | R$ 68.716,73 | 454 |
| 24/08/2026 | R$ 22.813.634,37 | R$ 1,186042 | R$ 0,00 | R$ 667.118,97 | 457 |
| 21/08/2026 | R$ 23.491.669,83 | R$ 1,186593 | R$ 0,00 | R$ 562.213,02 | 462 |
| 20/08/2026 | R$ 24.041.057,26 | R$ 1,185961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 19/08/2026 | R$ 24.061.794,86 | R$ 1,186984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 18/08/2026 | R$ 24.078.697,29 | R$ 1,187817 | R$ 0,00 | R$ 447.694,07 | 464 |
| 17/08/2026 | R$ 24.532.117,03 | R$ 1,188095 | R$ 0,00 | R$ 857.343,32 | 469 |
| 14/08/2026 | R$ 25.382.701,08 | R$ 1,187778 | R$ 0,00 | R$ 542.942,26 | 477 |
| 13/08/2026 | R$ 25.913.400,64 | R$ 1,187218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 12/08/2026 | R$ 25.900.751,98 | R$ 1,186638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |