Patrimônio líquido
R$ 118.239.617,27
classe
R$ 118.239.617,27
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias corridos
27
22,38%
Fundo/Casca
SPX HORNET BP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.422.618/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET BP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.422.618/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.239.617,27 | R$ 1,337818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 117.778.660,39 | R$ 1,332603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 117.307.646,09 | R$ 1,327273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 117.809.712,27 | R$ 1,332954 | R$ 0,00 | R$ 1.080.000,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 118.559.754,65 | R$ 1,329255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 118.243.758,08 | R$ 1,325712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 117.945.110,42 | R$ 1,322363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 117.708.273,92 | R$ 1,319708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 118.657.228,53 | R$ 1,330347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 118.786.851,02 | R$ 1,331801 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 119.403.048,92 | R$ 1,329754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 119.334.414,36 | R$ 1,328989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 119.276.606,35 | R$ 1,328346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 119.093.857,36 | R$ 1,326310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 118.865.962,16 | R$ 1,323772 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 110.403.681,93 | R$ 1,318253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 109.729.123,81 | R$ 1,310198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 108.887.394,20 | R$ 1,300148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 108.581.220,97 | R$ 1,296492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 108.931.577,55 | R$ 1,300675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 109.008.050,76 | R$ 1,301588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 108.670.651,31 | R$ 1,297560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |