Patrimônio líquido
R$ 92.371.221,00
classe
R$ 92.371.221,00
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
5
Dias úteis
1
11,90%
Fundo/Casca
SPX MACRO ALLOCATION FIF MULT RESP LIMITADA
60.796.900/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX MACRO ALLOCATION FIF MULT RESP LIMITADA
60.796.900/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.371.221,00 | R$ 1,157314 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.161.360,05 | R$ 1,154820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.329.595,58 | R$ 1,156819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.402.272,51 | R$ 1,157683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.363.479,95 | R$ 1,157222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.258.649,00 | R$ 1,155976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.948.973,29 | R$ 1,152295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.835.130,05 | R$ 1,150942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.590.832,43 | R$ 1,148039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.603.647,44 | R$ 1,148191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.508.096,11 | R$ 1,147055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.524.251,94 | R$ 1,147247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.438.458,77 | R$ 1,146228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.159.506,46 | R$ 1,142912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.972.125,22 | R$ 1,140685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.957.508,57 | R$ 1,140511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.936.077,39 | R$ 1,140256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.985.579,42 | R$ 1,140845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.039.187,32 | R$ 1,141482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.038.932,67 | R$ 1,141479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.040.593,07 | R$ 1,141499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.879.749,99 | R$ 1,139587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |