Patrimônio líquido
R$ 96.590.832,43
classe
R$ 96.590.832,43
R$ 1,15
10/08/2026
R$ 100.000,00
5
Dias úteis
1
11,39%
Fundo/Casca
SPX MACRO ALLOCATION FIF MULT RESP LIMITADA
60.796.900/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX MACRO ALLOCATION FIF MULT RESP LIMITADA
60.796.900/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 96.590.832,43 | R$ 1,148039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.603.647,44 | R$ 1,148191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.508.096,11 | R$ 1,147055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.524.251,94 | R$ 1,147247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.438.458,77 | R$ 1,146228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.159.506,46 | R$ 1,142912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.972.125,22 | R$ 1,140685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.957.508,57 | R$ 1,140511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.936.077,39 | R$ 1,140256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.985.579,42 | R$ 1,140845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.039.187,32 | R$ 1,141482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.038.932,67 | R$ 1,141479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.040.593,07 | R$ 1,141499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.879.749,99 | R$ 1,139587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 95.984.682,33 | R$ 1,140834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 95.910.568,17 | R$ 1,139953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 95.820.364,89 | R$ 1,138881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 95.779.003,65 | R$ 1,138390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 95.694.010,96 | R$ 1,137379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 95.693.647,00 | R$ 1,137375 | R$ 0,00 | R$ 24.826.238,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 120.754.404,56 | R$ 1,139588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 120.830.712,31 | R$ 1,140308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |