Patrimônio líquido
R$ 20.677.717,36
classe
R$ 20.677.717,36
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 2.500.000,00
37
Dias úteis
31
0,29%
Fundo/Casca
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT IE - RESP LIMITADA
60.141.771/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT IE - RESP LIMITADA
60.141.771/0001-20
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.677.717,36 | R$ 1,003756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 20.588.384,38 | R$ 0,999420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 20.751.331,58 | R$ 1,007330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 20.596.840,00 | R$ 0,999830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 20.683.710,39 | R$ 1,004047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 20.553.858,15 | R$ 0,997744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 20.454.752,17 | R$ 0,992933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 20.488.119,49 | R$ 0,994553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 20.186.038,68 | R$ 0,979889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 20.065.030,52 | R$ 0,974015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 20.140.977,11 | R$ 0,977701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 20.222.208,55 | R$ 0,981644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 20.300.799,44 | R$ 0,985459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 20.090.191,72 | R$ 0,975236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 20.040.247,99 | R$ 0,972812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 20.028.542,17 | R$ 0,972243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 20.190.717,89 | R$ 0,980116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 20.216.768,26 | R$ 0,981380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 20.158.754,93 | R$ 0,978564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 20.026.838,40 | R$ 0,972161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 20.082.720,25 | R$ 0,974873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 19.962.894,15 | R$ 0,969057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |