Patrimônio líquido
R$ 20.638.779,95
classe
R$ 20.638.779,95
R$ 1,15
01/10/2026
-
14
Dias úteis
1
8,16%
Fundo/Casca
DFDD FI EM INFRA RF CRED PRIV
57.466.836/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DFDD FI EM INFRA RF CRED PRIV
57.466.836/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 20.638.779,95 | R$ 1,147741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.665.611,82 | R$ 1,149233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.720.712,74 | R$ 1,152298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.655.210,14 | R$ 1,148655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.688.427,53 | R$ 1,150502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.703.863,68 | R$ 1,151361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.733.584,58 | R$ 1,153013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.750.844,39 | R$ 1,153973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.778.340,75 | R$ 1,155502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.764.505,80 | R$ 1,154733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.788.599,19 | R$ 1,156073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.768.450,10 | R$ 1,154952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.738.656,86 | R$ 1,153295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.807.508,35 | R$ 1,157124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.878.147,34 | R$ 1,161053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.856.546,60 | R$ 1,159851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.789.632,63 | R$ 1,156130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.836.333,74 | R$ 1,158727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.758.887,66 | R$ 1,154420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.743.213,53 | R$ 1,153549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.669.711,97 | R$ 1,149461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.608.577,83 | R$ 1,146062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |