Patrimônio líquido
R$ 20.423.436,98
classe
R$ 20.423.436,98
R$ 1,14
13/08/2026
-
14
Dias úteis
1
9,40%
Fundo/Casca
DFDD FI EM INFRA RF CRED PRIV
57.466.836/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DFDD FI EM INFRA RF CRED PRIV
57.466.836/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 20.423.436,98 | R$ 1,135766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.434.220,68 | R$ 1,136365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.411.242,35 | R$ 1,135088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.405.287,91 | R$ 1,134756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.430.909,60 | R$ 1,136181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.344.775,97 | R$ 1,131391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.374.353,77 | R$ 1,133036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.357.006,74 | R$ 1,132071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.361.283,23 | R$ 1,132309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.309.902,70 | R$ 1,129452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.251.916,68 | R$ 1,126227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.185.800,49 | R$ 1,122551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.253.480,23 | R$ 1,126314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.280.943,89 | R$ 1,127842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.264.927,94 | R$ 1,126951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.196.158,81 | R$ 1,123127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.190.879,27 | R$ 1,122833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.247.736,83 | R$ 1,125995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.285.513,48 | R$ 1,128096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.283.524,34 | R$ 1,127985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.336.690,58 | R$ 1,130942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.333.827,98 | R$ 1,130783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |