Patrimônio líquido
R$ 20.264.927,94
classe
R$ 20.264.927,94
R$ 1,13
24/07/2026
-
14
Dias úteis
1
9,56%
Fundo/Casca
DFDD FI EM INFRA RF CRED PRIV
57.466.836/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DFDD FI EM INFRA RF CRED PRIV
57.466.836/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 20.264.927,94 | R$ 1,126951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.196.158,81 | R$ 1,123127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.190.879,27 | R$ 1,122833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.247.736,83 | R$ 1,125995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.285.513,48 | R$ 1,128096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.283.524,34 | R$ 1,127985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.336.690,58 | R$ 1,130942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.333.827,98 | R$ 1,130783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.320.960,41 | R$ 1,130067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.250.349,34 | R$ 1,126140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.309.213,89 | R$ 1,129414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.270.643,98 | R$ 1,127269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.216.236,05 | R$ 1,124243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.211.820,44 | R$ 1,123998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.189.045,02 | R$ 1,122731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.156.432,55 | R$ 1,120917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.042.484,74 | R$ 1,114581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.070.509,79 | R$ 1,116139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.125.990,11 | R$ 1,119224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.102.294,17 | R$ 1,117907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.083.007,33 | R$ 1,116834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.097.996,61 | R$ 1,117668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |