Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,60
07/11/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
OMEGA VII 4 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.138.510/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OMEGA VII 4 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.138.510/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/11/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,604942 | R$ 0,00 | R$ 16.094.715,06 | 0 |
| 06/11/2025 | R$ 16.088.837,84 | R$ 3,603625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 16.081.016,66 | R$ 3,601873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 16.066.999,22 | R$ 3,598734 | R$ 0,00 | R$ 10.144.141,49 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 26.209.749,57 | R$ 3,598543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 26.180.817,14 | R$ 3,594570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 26.154.802,99 | R$ 3,590999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 26.143.637,20 | R$ 3,589465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 26.032.790,30 | R$ 3,574246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 26.025.981,03 | R$ 3,573312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 25.976.120,62 | R$ 3,566466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 25.905.325,51 | R$ 3,556746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 25.854.997,39 | R$ 3,549836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 25.854.744,18 | R$ 3,549801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 25.845.591,94 | R$ 3,548545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 25.851.886,91 | R$ 3,549409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 25.799.002,92 | R$ 3,542148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 25.751.278,75 | R$ 3,535596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 25.709.880,85 | R$ 3,529912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 25.735.582,13 | R$ 3,533440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 25.740.198,80 | R$ 3,534074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 25.695.939,70 | R$ 3,527998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |