Patrimônio líquido
R$ 25.417.422,26
classe
R$ 25.417.422,26
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
17,42%
Fundo/Casca
MONTAUK FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
59.692.771/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MONTAUK FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
59.692.771/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.417.422,26 | R$ 1,174339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.522.825,26 | R$ 1,179209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.424.264,97 | R$ 1,174655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.533.242,06 | R$ 1,179690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.477.826,90 | R$ 1,177130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.594.740,45 | R$ 1,182532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.438.155,33 | R$ 1,175297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.357.203,32 | R$ 1,171557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.572.397,27 | R$ 1,181499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.739.692,81 | R$ 1,189229 | R$ 16.613.594,60 | R$ 198.722,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.434.906,65 | R$ 1,203269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.563.579,31 | R$ 1,219679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.557.808,62 | R$ 1,218943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.527.396,31 | R$ 1,215064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.462.443,04 | R$ 1,206780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.493.855,19 | R$ 1,210787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.301.853,88 | R$ 1,186300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.338.915,98 | R$ 1,191027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.300.082,96 | R$ 1,186074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.207.649,95 | R$ 1,174286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.291.746,33 | R$ 1,185011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.365.716,47 | R$ 1,194445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |