Patrimônio líquido
R$ 5.706.025,47
classe
R$ 5.706.025,47
R$ 111,37
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
9,45%
Fundo/Casca
NEXTEP ICATU PREV GLOBAL BALANCEADO QUALIFICADO FIE FIF MULT - RESP LIMITADA
55.032.827/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NEXTEP INVESTIMENTOS
Classe
NEXTEP ICATU PREV GLOBAL BALANCEADO QUALIFICADO FIE FIF MULT - RESP LIMITADA
55.032.827/0001-79
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.706.025,47 | R$ 111,368343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.701.225,74 | R$ 111,274664 | R$ 624,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.685.802,36 | R$ 110,985797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.658.916,60 | R$ 110,460992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.703.619,82 | R$ 111,333590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.693.009,68 | R$ 111,126482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.639.435,52 | R$ 110,080725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.663.793,84 | R$ 110,556195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.656.028,56 | R$ 110,404618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.637.414,84 | R$ 110,041281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.630.342,59 | R$ 109,903232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.644.073,84 | R$ 110,171264 | R$ 624,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.651.535,58 | R$ 110,329128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.605.385,84 | R$ 109,428194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.553.673,48 | R$ 108,418666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.564.935,45 | R$ 108,638522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.564.916,21 | R$ 108,638147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.571.745,72 | R$ 108,771472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.529.193,90 | R$ 107,940777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.463.193,08 | R$ 106,652310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.432.942,70 | R$ 106,061763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.481.569,54 | R$ 107,011055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |