Patrimônio líquido
R$ 15.525.132,11
classe
R$ 15.525.132,11
R$ 10,91
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
6,30%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
59.941.697/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
59.941.697/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.525.132,11 | R$ 10,911326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.488.971,19 | R$ 10,885911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.424.631,28 | R$ 10,840692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.420.913,81 | R$ 10,838080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.342.586,35 | R$ 10,783030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.378.383,59 | R$ 10,808189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.403.631,32 | R$ 10,825933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.381.576,52 | R$ 10,810433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.372.264,44 | R$ 10,803888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.399.234,33 | R$ 10,822843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.287.807,82 | R$ 10,744530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.336.572,99 | R$ 10,778803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.322.066,91 | R$ 10,768608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.326.654,47 | R$ 10,771832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.286.159,80 | R$ 10,743372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.240.703,16 | R$ 10,711424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.187.434,05 | R$ 10,673986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.238.381,68 | R$ 10,709793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.300.263,72 | R$ 10,753285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.291.343,09 | R$ 10,747015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.189.925,54 | R$ 10,675737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.208.884,93 | R$ 10,689062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |