Patrimônio líquido
R$ 493.789.757,06
classe
R$ 493.789.757,06
R$ 1,22
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,84%
Fundo/Casca
XPA ESSSENCIAL FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.992.560/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA ESSSENCIAL FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.992.560/0001-97
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 09h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 493.789.757,06 | R$ 1,223059 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 493.531.394,75 | R$ 1,222419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 493.278.735,66 | R$ 1,221793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 493.022.732,33 | R$ 1,221159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 492.759.501,61 | R$ 1,220507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 492.500.141,09 | R$ 1,219864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 492.243.455,23 | R$ 1,219229 | R$ 0,00 | R$ 805.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 492.790.724,99 | R$ 1,218591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 492.540.947,63 | R$ 1,217974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 492.296.783,41 | R$ 1,217370 | R$ 0,00 | R$ 20.680.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 512.708.758,14 | R$ 1,216734 | R$ 37.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 475.459.268,96 | R$ 1,216096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 475.207.527,36 | R$ 1,215452 | R$ 56.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 418.993.595,24 | R$ 1,214832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 418.775.861,76 | R$ 1,214200 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 411.555.150,78 | R$ 1,213549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 411.334.606,22 | R$ 1,212899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 411.108.179,71 | R$ 1,212231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 410.926.184,49 | R$ 1,211695 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 350.742.641,70 | R$ 1,211061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 350.553.282,14 | R$ 1,210407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 350.387.708,17 | R$ 1,209836 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |