Patrimônio líquido
R$ 93.159.568,15
classe
R$ 93.159.568,15
R$ 1,18
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
13,45%
Fundo/Casca
BRADESCO DAHLIA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.845.471/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DAHLIA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.845.471/0001-43
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 17/08/2026, 18h04
Razão social
59.845.471/0001-43
Nome do fundo
BRADESCO DAHLIA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.845.471/0001-43
Código ANBIMA fundo
F0001233181
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
59.845.471/0001-43
Nome da classe
BRADESCO DAHLIA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001233190
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
24/04/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CICPC
Benchmark
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Previdenciário
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 22/05/2025, 19h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
7
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 22/01/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 22/01/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h30
Administrador
60.746.948/0001-12
Gestor
60.746.948/0001-12
Atualizado: 22/05/2025, 19h00
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BANCO BRADESCO S/A
60.746.948/0001-12
Atualizado: 17/08/2026, 18h06