Patrimônio líquido
R$ 140.340.605,97
classe
R$ 140.340.605,97
R$ 1.204,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
3
13,62%
Fundo/Casca
LACA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.312.811/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
LACA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.312.811/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 140.340.605,97 | R$ 1.204,370484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 140.123.224,25 | R$ 1.202,504964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 139.281.355,22 | R$ 1.195,280240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 139.796.373,47 | R$ 1.199,700007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 139.524.718,28 | R$ 1.197,368725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 139.338.908,15 | R$ 1.195,774146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 139.173.225,17 | R$ 1.194,352293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 139.049.736,14 | R$ 1.193,292539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 139.665.911,62 | R$ 1.198,580414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 140.018.511,01 | R$ 1.201,606340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 139.818.010,28 | R$ 1.199,885689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 140.387.117,23 | R$ 1.204,769633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 140.155.570,91 | R$ 1.202,782556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 139.831.066,96 | R$ 1.199,997738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 139.198.037,03 | R$ 1.194,565223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 138.856.487,97 | R$ 1.191,634128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 137.771.252,96 | R$ 1.182,320893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 138.399.791,44 | R$ 1.187,714864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 138.292.872,16 | R$ 1.186,797308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 138.059.626,56 | R$ 1.184,795648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 138.294.129,66 | R$ 1.186,808099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 138.394.054,24 | R$ 1.187,665629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |