Patrimônio líquido
R$ 138.294.129,66
classe
R$ 138.294.129,66
R$ 1.186,81
23/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
3
13,97%
Fundo/Casca
LACA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.312.811/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
LACA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.312.811/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 138.294.129,66 | R$ 1.186,808099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 138.394.054,24 | R$ 1.187,665629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 138.182.289,34 | R$ 1.185,848312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 138.511.005,47 | R$ 1.188,669277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 138.599.283,59 | R$ 1.189,426860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 139.151.672,41 | R$ 1.194,167332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 139.789.605,92 | R$ 1.199,641929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 139.820.205,03 | R$ 1.199,904524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 139.372.685,13 | R$ 1.196,064012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 140.160.926,05 | R$ 1.202,828512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 139.233.518,92 | R$ 1.194,869720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 138.531.094,45 | R$ 1.188,841676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 139.071.072,54 | R$ 1.193,475643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 139.240.049,98 | R$ 1.194,925768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 139.093.202,21 | R$ 1.193,665554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 138.538.141,70 | R$ 1.188,902154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 138.570.265,99 | R$ 1.189,177837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 138.656.945,19 | R$ 1.189,921698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 138.534.284,78 | R$ 1.188,869055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 138.572.916,06 | R$ 1.189,200580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 138.139.180,94 | R$ 1.185,478365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 137.721.269,31 | R$ 1.181,891945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |