Patrimônio líquido
R$ 145.626.870,81
classe
R$ 145.626.870,81
R$ 1.249,74
30/09/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
3
13,27%
Fundo/Casca
LACA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.312.811/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
LACA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.312.811/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 145.626.870,81 | R$ 1.249,735981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 145.626.870,81 | R$ 1.249,735981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 145.082.180,92 | R$ 1.245,061579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 145.694.201,77 | R$ 1.250,313799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 145.615.998,72 | R$ 1.249,642679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 145.835.268,17 | R$ 1.251,524399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 145.950.591,90 | R$ 1.252,514080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 145.750.121,53 | R$ 1.250,793690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 144.826.550,57 | R$ 1.242,867818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 145.076.194,88 | R$ 1.245,010208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 144.854.703,33 | R$ 1.243,109419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 144.676.474,00 | R$ 1.241,579896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 144.715.142,14 | R$ 1.241,911737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 145.352.554,62 | R$ 1.247,381863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 145.494.623,22 | R$ 1.248,601063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 144.664.845,08 | R$ 1.241,480099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 145.118.265,72 | R$ 1.245,371250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 144.556.804,28 | R$ 1.240,552918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 144.353.625,09 | R$ 1.238,809282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 143.952.965,03 | R$ 1.235,370910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 142.779.049,92 | R$ 1.225,296643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 142.230.232,62 | R$ 1.220,586821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |