Patrimônio líquido
R$ 10.761.762,00
classe
R$ 10.761.762,00
R$ 11,18
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
9,71%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
59.911.193/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
59.911.193/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.761.762,00 | R$ 11,184008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.753.286,60 | R$ 11,175200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.750.886,92 | R$ 11,172706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.750.102,21 | R$ 11,171891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.727.923,20 | R$ 11,148842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.723.051,28 | R$ 11,143779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.719.436,48 | R$ 11,140022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.710.542,20 | R$ 11,130779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.705.053,22 | R$ 11,125074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.704.780,11 | R$ 11,124791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.691.315,27 | R$ 11,110797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.695.665,80 | R$ 11,115319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.692.033,00 | R$ 11,111543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.682.224,87 | R$ 11,101350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.667.212,46 | R$ 11,085749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.656.206,36 | R$ 11,074311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.640.184,39 | R$ 11,057660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.653.779,23 | R$ 11,071789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.655.813,97 | R$ 11,073903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.647.422,12 | R$ 11,065182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.638.724,75 | R$ 11,056143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.629.949,97 | R$ 11,047024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |