Patrimônio líquido
R$ 38.067.492,47
classe
R$ 38.067.492,47
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 100.000,00
64
Dias corridos
289
15,69%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.034.912/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.034.912/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.067.492,47 | R$ 1,169583 | R$ 205.798,91 | R$ 0,00 | 289 |
| 19/08/2026 | R$ 38.023.159,05 | R$ 1,174571 | R$ 189.660,74 | R$ 116.375,25 | 289 |
| 18/08/2026 | R$ 37.445.638,76 | R$ 1,158965 | R$ 189.775,78 | R$ 0,00 | 288 |
| 17/08/2026 | R$ 37.419.334,27 | R$ 1,164050 | R$ 300.125,27 | R$ 990.003,89 | 286 |
| 14/08/2026 | R$ 38.429.704,41 | R$ 1,173840 | R$ 7.402,57 | R$ 0,00 | 284 |
| 13/08/2026 | R$ 38.279.895,55 | R$ 1,169489 | R$ 143.398,51 | R$ 0,00 | 283 |
| 12/08/2026 | R$ 37.956.776,83 | R$ 1,163978 | R$ 297.538,26 | R$ 0,00 | 283 |
| 11/08/2026 | R$ 37.982.056,72 | R$ 1,173955 | R$ 9.763,21 | R$ 33.567,60 | 282 |
| 10/08/2026 | R$ 38.636.255,16 | R$ 1,193428 | R$ 25.013,24 | R$ 2.448,22 | 282 |
| 07/08/2026 | R$ 38.947.544,07 | R$ 1,203746 | R$ 252.857,16 | R$ 0,00 | 280 |
| 06/08/2026 | R$ 39.176.377,59 | R$ 1,218731 | R$ 12.644,89 | R$ 0,00 | 279 |
| 05/08/2026 | R$ 39.782.175,17 | R$ 1,237976 | R$ 89.517,79 | R$ 0,00 | 278 |
| 04/08/2026 | R$ 39.719.175,98 | R$ 1,238803 | R$ 2.366,54 | R$ 162,65 | 278 |
| 03/08/2026 | R$ 39.440.509,95 | R$ 1,230180 | R$ 285.259,33 | R$ 2.714,61 | 278 |
| 31/07/2026 | R$ 38.775.319,20 | R$ 1,218159 | R$ 141.273,09 | R$ 0,00 | 278 |
| 30/07/2026 | R$ 38.553.362,29 | R$ 1,215615 | R$ 813.902,22 | R$ 0,00 | 275 |
| 29/07/2026 | R$ 36.981.341,50 | R$ 1,191195 | R$ 41.970,17 | R$ 410.487,32 | 273 |
| 28/07/2026 | R$ 38.048.971,64 | R$ 1,213492 | R$ 14.330,81 | R$ 1.036.092,85 | 272 |
| 27/07/2026 | R$ 38.671.056,41 | R$ 1,201078 | R$ 81.765,73 | R$ 0,00 | 275 |
| 24/07/2026 | R$ 37.966.622,53 | R$ 1,181698 | R$ 56.203,97 | R$ 0,00 | 273 |
| 23/07/2026 | R$ 38.381.364,57 | R$ 1,196378 | R$ 374.465,37 | R$ 0,00 | 268 |
| 22/07/2026 | R$ 38.384.249,68 | R$ 1,208256 | R$ 201.025,85 | R$ 0,00 | 268 |