Patrimônio líquido
R$ 43.659.125,71
classe
R$ 43.659.125,71
R$ 1,31
02/10/2026
R$ 100.000,00
64
Dias corridos
320
20,26%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.034.912/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.034.912/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.659.125,71 | R$ 1,309821 | R$ 219.083,87 | R$ 0,00 | 320 |
| 01/10/2026 | R$ 42.444.914,97 | R$ 1,279815 | R$ 6.351,50 | R$ 326,13 | 320 |
| 30/09/2026 | R$ 42.161.395,79 | R$ 1,271447 | R$ 34.866,56 | R$ 0,00 | 320 |
| 29/09/2026 | R$ 41.489.254,47 | R$ 1,252213 | R$ 118.649,08 | R$ 965,57 | 318 |
| 28/09/2026 | R$ 41.053.176,16 | R$ 1,242576 | R$ 208.672,22 | R$ 269.731,92 | 315 |
| 25/09/2026 | R$ 41.765.642,88 | R$ 1,262263 | R$ 20.311,26 | R$ 0,00 | 315 |
| 24/09/2026 | R$ 41.681.464,87 | R$ 1,260332 | R$ 174.250,15 | R$ 22.037,91 | 314 |
| 23/09/2026 | R$ 41.856.269,26 | R$ 1,270256 | R$ 42.284,28 | R$ 25.245,83 | 311 |
| 22/09/2026 | R$ 42.153.993,48 | R$ 1,279813 | R$ 29.996,92 | R$ 154.934,64 | 312 |
| 21/09/2026 | R$ 42.191.955,98 | R$ 1,277180 | R$ 41.497,50 | R$ 615.113,33 | 310 |
| 18/09/2026 | R$ 42.084.278,70 | R$ 1,256833 | R$ 90.806,63 | R$ 0,00 | 315 |
| 17/09/2026 | R$ 42.164.313,34 | R$ 1,261946 | R$ 197.254,22 | R$ 6.461,53 | 313 |
| 16/09/2026 | R$ 41.870.095,98 | R$ 1,258837 | R$ 44.150,15 | R$ 44.210,66 | 309 |
| 15/09/2026 | R$ 41.876.535,46 | R$ 1,259029 | R$ 293.303,15 | R$ 50.440,70 | 309 |
| 14/09/2026 | R$ 41.698.209,44 | R$ 1,260980 | R$ 132.369,34 | R$ 0,00 | 310 |
| 11/09/2026 | R$ 41.806.979,72 | R$ 1,268296 | R$ 110.512,87 | R$ 0,00 | 307 |
| 10/09/2026 | R$ 42.032.454,91 | R$ 1,278516 | R$ 208.507,85 | R$ 323,71 | 306 |
| 09/09/2026 | R$ 41.258.898,25 | R$ 1,261233 | R$ 28.229,21 | R$ 0,00 | 305 |
| 08/09/2026 | R$ 41.698.762,28 | R$ 1,275552 | R$ 29.110,16 | R$ 77.071,13 | 305 |
| 04/09/2026 | R$ 41.699.182,04 | R$ 1,274099 | R$ 44.931,39 | R$ 0,00 | 305 |
| 03/09/2026 | R$ 41.713.620,78 | R$ 1,275915 | R$ 17.978,91 | R$ 5.956,30 | 302 |
| 02/09/2026 | R$ 41.393.808,68 | R$ 1,266498 | R$ 28.220,89 | R$ 52.387,94 | 298 |