Patrimônio líquido
R$ 38.381.364,57
classe
R$ 38.381.364,57
R$ 1,20
23/07/2026
R$ 100.000,00
64
Dias corridos
268
20,49%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.034.912/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE ÁQUILA SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.034.912/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 24/07/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 38.381.364,57 | R$ 1,196378 | R$ 374.465,37 | R$ 0,00 | 268 |
| 22/07/2026 | R$ 38.384.249,68 | R$ 1,208256 | R$ 201.025,85 | R$ 0,00 | 267 |
| 21/07/2026 | R$ 37.691.253,16 | R$ 1,192688 | R$ 401.729,88 | R$ 0,00 | 265 |
| 20/07/2026 | R$ 37.540.722,67 | R$ 1,200723 | R$ 1.086.547,46 | R$ 10.118,99 | 265 |
| 17/07/2026 | R$ 36.536.607,29 | R$ 1,203104 | R$ 22.920,57 | R$ 0,00 | 263 |
| 16/07/2026 | R$ 36.819.036,05 | R$ 1,213165 | R$ 4.949,77 | R$ 3.498.209,36 | 263 |
| 15/07/2026 | R$ 40.822.243,24 | R$ 1,228512 | R$ 36.561,19 | R$ 0,00 | 265 |
| 14/07/2026 | R$ 40.936.704,31 | R$ 1,233061 | R$ 462.363,34 | R$ 0,00 | 264 |
| 13/07/2026 | R$ 40.236.964,22 | R$ 1,225829 | R$ 116.283,31 | R$ 17.160,81 | 262 |
| 10/07/2026 | R$ 40.738.285,25 | R$ 1,244167 | R$ 80.972,19 | R$ 0,00 | 261 |
| 09/07/2026 | R$ 39.482.586,91 | R$ 1,208218 | R$ 146.128,55 | R$ 21.922,02 | 261 |
| 08/07/2026 | R$ 38.808.879,27 | R$ 1,191350 | R$ 8.281,26 | R$ 0,00 | 260 |
| 07/07/2026 | R$ 39.127.423,67 | R$ 1,201385 | R$ 20.086,90 | R$ 21.428,16 | 260 |
| 06/07/2026 | R$ 39.374.563,32 | R$ 1,208932 | R$ 243.896,27 | R$ 106.590,83 | 259 |
| 03/07/2026 | R$ 39.426.495,44 | R$ 1,214762 | R$ 145.175,34 | R$ 0,00 | 258 |
| 02/07/2026 | R$ 39.059.948,79 | R$ 1,207917 | R$ 125.700,81 | R$ 0,00 | 255 |
| 01/07/2026 | R$ 38.677.858,61 | R$ 1,199962 | R$ 11.719,97 | R$ 9.886,91 | 254 |
| 30/06/2026 | R$ 38.590.370,59 | R$ 1,197305 | R$ 101.856,32 | R$ 0,00 | 254 |
| 29/06/2026 | R$ 38.600.326,72 | R$ 1,200783 | R$ 60.544,53 | R$ 2.972,89 | 253 |
| 26/06/2026 | R$ 38.508.323,09 | R$ 1,199710 | R$ 92.034,82 | R$ 0,00 | 251 |
| 25/06/2026 | R$ 37.785.592,59 | R$ 1,180014 | R$ 303.068,68 | R$ 372.211,79 | 250 |
| 24/06/2026 | R$ 37.688.378,74 | R$ 1,174828 | R$ 51.837,90 | R$ 0,00 | 251 |