Patrimônio líquido
R$ 43.058.399,89
classe
R$ 43.058.399,89
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias úteis
2
2,73%
Fundo/Casca
OVERSEAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.617.918/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
OVERSEAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.617.918/0001-06
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.058.399,89 | R$ 1,047526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 43.036.167,22 | R$ 1,046985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.598.591,66 | R$ 0,963356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 43.468.697,01 | R$ 1,057508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 43.663.800,85 | R$ 1,062254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 43.269.022,42 | R$ 1,052650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.926.747,49 | R$ 1,044323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.928.271,66 | R$ 1,044361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.459.072,36 | R$ 1,032946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.191.485,71 | R$ 1,026436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.221.676,93 | R$ 1,027170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.506.785,70 | R$ 1,034107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.549.140,14 | R$ 1,035137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.883.019,77 | R$ 1,018932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.664.826,53 | R$ 1,013623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.460.715,69 | R$ 1,008658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.387.957,46 | R$ 1,006888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.688.257,03 | R$ 1,014193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.770.530,54 | R$ 1,016195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.422.911,39 | R$ 1,007738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.585.957,72 | R$ 1,011705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.513.354,63 | R$ 1,009938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |