Patrimônio líquido
R$ 17.413.453,72
classe
R$ 17.413.453,72
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias corridos
32
21,37%
Fundo/Casca
DYN COU PVT A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.100.715/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DYN COU PVT A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.100.715/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.413.453,72 | R$ 1,218815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 17.522.473,41 | R$ 1,226446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 17.234.426,68 | R$ 1,206284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 17.309.487,03 | R$ 1,211538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 17.423.086,20 | R$ 1,219489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 17.404.737,13 | R$ 1,218205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 17.227.317,28 | R$ 1,205787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 17.405.896,55 | R$ 1,218286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 17.657.062,10 | R$ 1,235866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 17.950.913,11 | R$ 1,256433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 18.128.110,30 | R$ 1,268836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 18.465.227,69 | R$ 1,292432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 18.487.588,38 | R$ 1,293997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 18.286.870,55 | R$ 1,279948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 18.145.830,27 | R$ 1,270076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 18.106.235,12 | R$ 1,267305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 17.830.911,75 | R$ 1,248034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 18.054.388,54 | R$ 1,263676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 17.830.892,81 | R$ 1,248033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 17.548.921,44 | R$ 1,228297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 17.809.064,26 | R$ 1,246505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 17.971.613,43 | R$ 1,257882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |