Patrimônio líquido
R$ 75.227.157,68
classe
R$ 75.227.157,68
R$ 1,17
20/08/2026
-
30
Dias úteis
40
11,71%
Fundo/Casca
BOCOM BBM INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.904.332/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.904.332/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.227.157,68 | R$ 1,174447 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 75.192.730,72 | R$ 1,174065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 75.200.301,13 | R$ 1,174184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 75.158.134,09 | R$ 1,173525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 75.086.500,08 | R$ 1,172407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 75.076.784,40 | R$ 1,172255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 75.031.043,66 | R$ 1,171541 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 75.006.401,07 | R$ 1,170376 | R$ 309.599,65 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 74.722.164,69 | R$ 1,170774 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 74.616.357,04 | R$ 1,169899 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 74.592.919,37 | R$ 1,169609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 74.614.609,67 | R$ 1,169950 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 74.558.371,88 | R$ 1,169224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 74.497.250,77 | R$ 1,168266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 74.443.686,21 | R$ 1,167426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 74.451.516,80 | R$ 1,167549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 74.357.957,36 | R$ 1,166082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 74.434.229,48 | R$ 1,167278 | R$ 1.005.850,12 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 73.380.281,75 | R$ 1,166513 | R$ 0,00 | R$ 708.605,25 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 74.029.260,78 | R$ 1,165574 | R$ 65.177,33 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 73.976.686,09 | R$ 1,165773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 73.896.114,50 | R$ 1,164503 | R$ 161.622,53 | R$ 0,00 | 36 |