Patrimônio líquido
R$ 260.731.823,75
classe
R$ 260.731.823,75
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
2
14,49%
Fundo/Casca
ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
60.355.684/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.355.684/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 260.731.823,75 | R$ 1,665536 | R$ 0,00 | R$ 167.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 260.752.498,50 | R$ 1,664602 | R$ 580.000,00 | R$ 661.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 260.702.182,84 | R$ 1,663764 | R$ 94.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 260.454.978,13 | R$ 1,662786 | R$ 278.000,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 260.367.878,06 | R$ 1,661770 | R$ 139.000,00 | R$ 173.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 260.287.692,23 | R$ 1,661042 | R$ 350.000,00 | R$ 136.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 259.966.189,75 | R$ 1,660355 | R$ 146.000,00 | R$ 282.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 259.964.541,87 | R$ 1,659476 | R$ 104.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 259.705.368,09 | R$ 1,658485 | R$ 24.000,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 259.524.607,49 | R$ 1,657357 | R$ 125.000,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 259.275.171,27 | R$ 1,656517 | R$ 40.000,00 | R$ 591.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 259.672.195,23 | R$ 1,655535 | R$ 501.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 259.020.348,02 | R$ 1,654565 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 258.819.539,52 | R$ 1,653423 | R$ 26.000,00 | R$ 17.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 258.667.677,24 | R$ 1,652510 | R$ 189.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 258.336.770,11 | R$ 1,651597 | R$ 51.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 258.112.807,86 | R$ 1,650484 | R$ 100.000,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 257.882.679,23 | R$ 1,649518 | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 257.684.344,89 | R$ 1,648613 | R$ 349.000,00 | R$ 862.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 258.053.293,41 | R$ 1,647694 | R$ 2.000,00 | R$ 42.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 257.968.978,55 | R$ 1,646900 | R$ 38.000,00 | R$ 54.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 257.840.994,08 | R$ 1,645981 | R$ 7.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |