Patrimônio líquido
R$ 500.019.165,17
classe
R$ 500.019.165,17
R$ 75,68
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
LAZIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.413.964/0001-93
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LAZIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.413.964/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 500.019.165,17 | R$ 75,680274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 484.797.529,34 | R$ 73,376407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 350.603.498,04 | R$ 71,262400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 335.508.691,55 | R$ 83,788226 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 180.200.982,52 | R$ 84,307952 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 191.645.538,06 | R$ 95,661178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 199.714.747,73 | R$ 99,688979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 202.537.131,62 | R$ 101,097791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 207.017.096,91 | R$ 103,333996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 201.340.423,28 | R$ 100,500446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |