Patrimônio líquido
R$ 881.409,56
classe
R$ 881.409,56
R$ 794,06
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
55.953.689/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ALTINVEST
Gestor
ALTINVEST
Classe
ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
55.953.689/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 881.409,56 | R$ 794,062667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 896.409,56 | R$ 807,576180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 911.409,56 | R$ 821,089694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 926.409,56 | R$ 834,603207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 941.409,56 | R$ 848,116721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 956.409,56 | R$ 861,630234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 971.707,55 | R$ 875,412207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 987.055,19 | R$ 889,238910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.002.419,29 | R$ 903,080441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.017.733,74 | R$ 916,877243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.033.114,39 | R$ 930,733685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.048.478,49 | R$ 944,575216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.063.826,04 | R$ 958,401838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.079.207,59 | R$ 972,259090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.094.539,49 | R$ 986,071613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |