Patrimônio líquido
R$ 21.285.977,02
subclasse
R$ 21.285.977,02
R$ 1.068,11
30/09/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DUBLIN FIDC
42.867.116/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
DUBLIN FIDC
42.867.116/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
ATYI31760555027
Atualizado: 06/10/2025, 14h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 21.285.977,02 | R$ 1.068,111038 | R$ 49.810,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.955.276,59 | R$ 1.054,008891 | R$ 129.506,00 | R$ 16.995,79 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.578.548,55 | R$ 1.040,707545 | R$ 4.465.221,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 15.854.831,71 | R$ 1.024,362442 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 15.628.081,02 | R$ 1.010,485163 | R$ 15.507.951,92 | R$ 0,00 | 1 |