Patrimônio líquido
R$ 20.899.160,06
classe
R$ 20.899.160,06
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
2
12,21%
Fundo/Casca
ALPHA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.163.141/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
ALPHA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.163.141/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.899.160,06 | R$ 1,412438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.888.320,16 | R$ 1,411705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.771.845,35 | R$ 1,403834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.756.586,07 | R$ 1,402802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.543.534,11 | R$ 1,388404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.985.968,82 | R$ 1,418305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.201.121,19 | R$ 1,432846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.169.740,21 | R$ 1,430725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.305.367,31 | R$ 1,439891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.515.625,34 | R$ 1,454101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.987.680,01 | R$ 1,418421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.375.507,21 | R$ 1,444631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.163.484,16 | R$ 1,430302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.397.547,57 | R$ 1,446121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.815.259,71 | R$ 1,406768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.660.982,45 | R$ 1,396341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.383.643,40 | R$ 1,377598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.695.319,92 | R$ 1,398662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.639.677,27 | R$ 1,394901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.318.133,19 | R$ 1,373170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.559.710,26 | R$ 1,321913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.867.945,87 | R$ 1,342745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |