Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 491,67
04/06/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CSHG YANKEE II EI CIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.977/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CSHG YANKEE II EI CIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.977/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 491,667400 | R$ 0,00 | R$ 18.521.950,89 | 0 |
| 03/06/2025 | R$ 18.544.195,44 | R$ 492,257885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 18.473.928,54 | R$ 490,392641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 18.866.216,39 | R$ 500,805969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 18.838.341,28 | R$ 500,066021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 18.821.528,62 | R$ 499,619727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 18.579.138,95 | R$ 493,185464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 18.630.604,16 | R$ 494,551614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 18.658.185,04 | R$ 495,283752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 18.352.659,41 | R$ 487,173538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 18.397.610,71 | R$ 488,366775 | R$ 0,00 | R$ 186.472,90 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 18.632.860,76 | R$ 489,648579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 18.704.240,84 | R$ 491,524359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 18.651.908,86 | R$ 490,149139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 18.529.598,48 | R$ 486,934974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 18.565.569,33 | R$ 487,880243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 18.483.847,63 | R$ 485,732698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 18.440.994,77 | R$ 484,606577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 18.482.350,97 | R$ 485,693367 | R$ 18.482.350,97 | R$ 0,00 | 1 |