Patrimônio líquido
R$ 52.112.626,52
classe
R$ 52.112.626,52
R$ 1,18
15/09/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
11,25%
Fundo/Casca
UBS MARTH FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.468/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MARTH FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.468/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 52.112.626,52 | R$ 1,178001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 52.151.433,88 | R$ 1,178878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 52.217.644,19 | R$ 1,180375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 52.231.907,87 | R$ 1,180698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 52.238.376,35 | R$ 1,180844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.230.757,91 | R$ 1,180672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.262.276,19 | R$ 1,181384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.221.818,31 | R$ 1,180469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.202.400,77 | R$ 1,180031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 52.217.608,03 | R$ 1,180374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 52.190.506,72 | R$ 1,179762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 52.181.766,93 | R$ 1,179564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 52.137.217,81 | R$ 1,178557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 52.098.891,55 | R$ 1,177691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 52.068.461,08 | R$ 1,177003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 52.035.252,89 | R$ 1,176252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 52.015.642,99 | R$ 1,175809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 52.001.705,12 | R$ 1,175494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.986.917,99 | R$ 1,175160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.993.083,18 | R$ 1,175299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.978.596,90 | R$ 1,174971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.948.292,67 | R$ 1,174286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |