Patrimônio líquido
R$ 52.001.705,12
classe
R$ 52.001.705,12
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
12,49%
Fundo/Casca
CSHG MARTH FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.468/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MARTH FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.468/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.001.705,12 | R$ 1,175494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.986.917,99 | R$ 1,175160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.993.083,18 | R$ 1,175299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.978.596,90 | R$ 1,174971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.948.292,67 | R$ 1,174286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.921.820,19 | R$ 1,173688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.898.775,27 | R$ 1,173167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.851.321,19 | R$ 1,172094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.856.714,84 | R$ 1,172216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.815.241,43 | R$ 1,171279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.799.430,08 | R$ 1,170921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.784.527,43 | R$ 1,170585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.744.208,49 | R$ 1,169673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.696.000,92 | R$ 1,168583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.670.543,08 | R$ 1,168008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.648.316,27 | R$ 1,167506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.594.610,64 | R$ 1,166292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.604.600,63 | R$ 1,166517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.588.976,54 | R$ 1,166164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.561.813,58 | R$ 1,165550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.551.949,46 | R$ 1,165327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.491.415,05 | R$ 1,163959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |