Patrimônio líquido
R$ 1.452.367,28
classe
R$ 1.452.367,28
R$ 1.134,13
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MS CAPITAL FIDC
60.617.627/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
FIGTREE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MS CAPITAL FIDC
60.617.627/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.452.367,28 | R$ 1.134,125014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.438.048,88 | R$ 1.122,944058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.444.033,41 | R$ 1.127,617259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 1.332.820,65 | R$ 1.040,773405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.318.628,70 | R$ 1.029,691190 | R$ 288.902,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 1.021.788,14 | R$ 1.021,788140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 1.002.795,59 | R$ 1.002,795590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 1.030.894,85 | R$ 1.030,894850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 552.739.952,53 | R$ 1.233,463154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.047.635,82 | R$ 1.047,635820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 987.310,43 | R$ 987,310430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 994.868,10 | R$ 994,868100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.012.489,16 | R$ 1.012,489160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 988.058,52 | R$ 988,058520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 993.261,17 | R$ 993,261170 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |