Patrimônio líquido
R$ 32.742.912,89
classe
R$ 32.742.912,89
R$ 1.170,66
13/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AQUAMARINE III FIP EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA
60.370.411/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE UNICA DO AQUAMARINE III FIP EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA
60.370.411/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 20h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 32.742.912,89 | R$ 1.170,662879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 32.743.913,42 | R$ 1.170,698651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 33.385.159,91 | R$ 1.193,625245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 33.385.362,39 | R$ 1.193,632484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 33.385.566,37 | R$ 1.193,639777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 33.385.779,77 | R$ 1.193,647407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 33.386.427,98 | R$ 1.193,670582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 33.437.122,97 | R$ 1.195,483089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 33.437.292,04 | R$ 1.195,489133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 33.437.459,75 | R$ 1.195,495130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 32.647.166,24 | R$ 1.167,239633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 32.647.293,32 | R$ 1.167,244176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 32.647.420,94 | R$ 1.167,248739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 32.647.553,84 | R$ 1.167,253491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 32.647.686,77 | R$ 1.167,258243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 32.647.817,58 | R$ 1.167,262920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 32.647.946,87 | R$ 1.167,267543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 32.648.079,21 | R$ 1.167,272274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 32.648.210,37 | R$ 1.167,276964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 32.648.342,30 | R$ 1.167,281681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 32.648.476,51 | R$ 1.167,286479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 32.648.611,13 | R$ 1.167,291292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |