Patrimônio líquido
R$ 7.445.402,73
classe
R$ 7.445.402,73
R$ 24.818,01
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
36,90%
Fundo/Casca
EROS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.600.091/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BARU DTVM
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
EROS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.600.091/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 16h39
Razão social
60.600.091/0001-28
Nome do fundo
EROS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.600.091/0001-28
Código ANBIMA fundo
F0001230654
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 01/07/2026, 16h39
Razão social
60.600.091/0001-28
Nome da classe
EROS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001230662
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
08/05/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 26/05/2025, 09h28
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 01/07/2026, 16h39
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 20/08/2026, 13h55
Administrador
58.006.471/0001-97
Gestor
44.696.473/0001-40
Atualizado: 05/05/2026, 14h46
Controlador
58.006.471/0001-97
Custodiante
58.006.471/0001-97
Distribuidor
BARU DTVM
58.006.471/0001-97
Atualizado: 05/05/2026, 14h51