Patrimônio líquido
R$ 7.445.402,73
classe
R$ 7.445.402,73
R$ 24.818,01
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
36,90%
Fundo/Casca
EROS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.600.091/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BARU DTVM
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
EROS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.600.091/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.445.402,73 | R$ 24.818,009100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.442.831,26 | R$ 24.809,437533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.442.257,51 | R$ 24.807,525033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.437.682,43 | R$ 24.792,274767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.435.077,74 | R$ 24.783,592467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.432.495,80 | R$ 24.774,986000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.429.921,71 | R$ 24.766,405700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.428.012,43 | R$ 24.760,041433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.425.283,61 | R$ 24.750,945367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.422.205,23 | R$ 24.740,684100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.421.029,84 | R$ 24.736,766133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.415.264,70 | R$ 24.717,549000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.416.661,65 | R$ 24.722,205500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.413.161,22 | R$ 24.710,537400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.410.442,61 | R$ 24.701,475367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.407.330,77 | R$ 24.691,102567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.403.479,66 | R$ 24.678,265533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.399.414,65 | R$ 24.664,715500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.395.936,93 | R$ 24.653,123100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.408.376,22 | R$ 24.694,587400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.404.897,33 | R$ 24.682,991100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.401.526,62 | R$ 24.671,755400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |