Patrimônio líquido
R$ 503.997,12
classe
R$ 503.997,12
R$ 0,74
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PCS II PPE CO-INVEST I FIP MULTIESTRATEGIA
60.648.903/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE UNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATEGIA DO PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
60.648.903/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 503.997,12 | R$ 0,740182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 504.712,19 | R$ 0,741232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 505.433,70 | R$ 0,742292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 722.246.226,13 | R$ 1.060,707499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 716.813.179,98 | R$ 1.052,728402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 711.880.643,72 | R$ 1.045,484365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 710.569.101,71 | R$ 1.043,558205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 711.546.337,31 | R$ 1.044,993395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 712.911.869,23 | R$ 1.046,998847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 710.962.682,26 | R$ 1.044,136226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 705.878.613,08 | R$ 1.036,669645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 706.034.494,16 | R$ 1.036,898575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 705.022.734,48 | R$ 1.035,412681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 711.119.579,30 | R$ 1.044,366649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 710.021.247,65 | R$ 1.042,753613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 707.094.563,76 | R$ 1.038,455418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 701.891.933,31 | R$ 1.030,814714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 703.306.948,44 | R$ 1.032,892838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 700.543.224,38 | R$ 1.028,833969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 701.970.125,36 | R$ 1.030,929549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 703.007.810,86 | R$ 1.032,453518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 706.361.413,62 | R$ 1.037,378697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |