Patrimônio líquido
R$ 148.763.639,29
classe
R$ 148.763.639,29
R$ 1.047,95
20/08/2026
-
-
Dias
184
-
Fundo/Casca
FII UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.768.096/0001-24
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FII UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.768.096/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.763.639,29 | R$ 1.047,948599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 19/08/2026 | R$ 148.766.995,73 | R$ 1.047,972243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 18/08/2026 | R$ 148.770.350,21 | R$ 1.047,995873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 17/08/2026 | R$ 148.743.469,86 | R$ 1.047,806518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 14/08/2026 | R$ 148.746.813,85 | R$ 1.047,830074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 13/08/2026 | R$ 148.750.187,01 | R$ 1.047,853836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 12/08/2026 | R$ 148.753.575,16 | R$ 1.047,877704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 11/08/2026 | R$ 148.756.947,24 | R$ 1.047,901458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 10/08/2026 | R$ 148.760.322,96 | R$ 1.047,925238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 07/08/2026 | R$ 148.763.699,57 | R$ 1.047,949024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 06/08/2026 | R$ 148.766.815,71 | R$ 1.047,970975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 05/08/2026 | R$ 148.800.394,06 | R$ 1.048,207514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 04/08/2026 | R$ 148.803.735,70 | R$ 1.048,231054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 03/08/2026 | R$ 148.812.511,54 | R$ 1.048,292874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 31/07/2026 | R$ 148.815.839,83 | R$ 1.048,316320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 30/07/2026 | R$ 148.665.815,55 | R$ 1.047,259491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 29/07/2026 | R$ 148.669.140,37 | R$ 1.047,282912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 28/07/2026 | R$ 148.672.477,35 | R$ 1.047,306419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 27/07/2026 | R$ 148.675.846,11 | R$ 1.047,330150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 24/07/2026 | R$ 148.679.257,83 | R$ 1.047,354184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 23/07/2026 | R$ 148.682.628,30 | R$ 1.047,377926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 22/07/2026 | R$ 148.685.971,63 | R$ 1.047,401478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |