Patrimônio líquido
R$ 37.542.190,63
classe
R$ 37.542.190,63
R$ 1,24
19/08/2026
-
-
Dias
1
16,92%
Fundo/Casca
D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.069.697/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.069.697/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.542.190,63 | R$ 1,237940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.437.533,57 | R$ 1,234488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.408.951,67 | R$ 1,233546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.354.932,35 | R$ 1,231765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.337.694,94 | R$ 1,231196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.325.269,49 | R$ 1,230787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.309.581,93 | R$ 1,230269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.314.099,35 | R$ 1,230418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.342.396,38 | R$ 1,231351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.279.229,49 | R$ 1,229268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.259.696,27 | R$ 1,228624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.215.965,17 | R$ 1,227182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.143.120,11 | R$ 1,224780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.153.826,73 | R$ 1,225133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.127.792,24 | R$ 1,224275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.539.450,86 | R$ 1,270824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.824.041,36 | R$ 1,280208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.776.844,20 | R$ 1,278652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.742.274,62 | R$ 1,277512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.764.352,33 | R$ 1,278240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.795.767,50 | R$ 1,279276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.745.414,62 | R$ 1,277615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |