Patrimônio líquido
R$ 37.279.229,49
classe
R$ 37.279.229,49
R$ 1,23
06/08/2026
-
-
Dias
1
16,76%
Fundo/Casca
D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.069.697/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.069.697/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 22h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 37.279.229,49 | R$ 1,229268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.259.696,27 | R$ 1,228624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.215.965,17 | R$ 1,227182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.143.120,11 | R$ 1,224780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.153.826,73 | R$ 1,225133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.127.792,24 | R$ 1,224275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.539.450,86 | R$ 1,270824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.824.041,36 | R$ 1,280208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.776.844,20 | R$ 1,278652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.742.274,62 | R$ 1,277512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.764.352,33 | R$ 1,278240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.795.767,50 | R$ 1,279276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.745.414,62 | R$ 1,277615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 38.751.116,82 | R$ 1,277803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 38.755.621,07 | R$ 1,277952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 38.749.410,65 | R$ 1,277747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 38.757.853,76 | R$ 1,278026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 38.711.807,05 | R$ 1,276507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 38.725.665,09 | R$ 1,276964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 38.621.042,39 | R$ 1,273514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 38.573.132,64 | R$ 1,271934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 38.618.506,32 | R$ 1,273431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |