Patrimônio líquido
R$ 38.795.767,50
classe
R$ 38.795.767,50
R$ 1,28
22/07/2026
-
-
Dias
1
22,36%
Fundo/Casca
D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.069.697/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.069.697/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/07/2026, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 38.795.767,50 | R$ 1,279276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.745.414,62 | R$ 1,277615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 38.751.116,82 | R$ 1,277803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 38.755.621,07 | R$ 1,277952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 38.749.410,65 | R$ 1,277747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 38.757.853,76 | R$ 1,278026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 38.711.807,05 | R$ 1,276507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 38.725.665,09 | R$ 1,276964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 38.621.042,39 | R$ 1,273514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 38.573.132,64 | R$ 1,271934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 38.618.506,32 | R$ 1,273431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 38.631.931,90 | R$ 1,273873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 38.605.842,78 | R$ 1,273013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 38.556.545,23 | R$ 1,271387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 38.503.698,51 | R$ 1,269645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 38.500.850,64 | R$ 1,269551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 38.510.013,66 | R$ 1,269853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 38.511.596,32 | R$ 1,269905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 38.408.601,67 | R$ 1,266509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 38.368.319,06 | R$ 1,265181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 38.360.842,30 | R$ 1,264934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 38.363.840,64 | R$ 1,265033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |