Patrimônio líquido
R$ 37.938.665,39
classe
R$ 37.938.665,39
R$ 1,25
16/09/2026
-
-
Dias
1
15,95%
Fundo/Casca
D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.069.697/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.069.697/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 18h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 37.938.665,39 | R$ 1,251013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 37.949.096,01 | R$ 1,251357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 37.894.212,00 | R$ 1,249547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 37.917.065,44 | R$ 1,250301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 37.897.484,77 | R$ 1,249655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 37.887.887,06 | R$ 1,249339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 37.861.676,05 | R$ 1,248474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 37.870.505,25 | R$ 1,248766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 37.840.541,32 | R$ 1,247778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 37.773.339,73 | R$ 1,245562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 37.767.512,26 | R$ 1,245369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 37.786.942,31 | R$ 1,246010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 37.747.448,81 | R$ 1,244708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 37.758.698,96 | R$ 1,245079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 37.780.491,18 | R$ 1,245797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 37.694.327,80 | R$ 1,242956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 37.639.528,99 | R$ 1,241149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 37.552.558,89 | R$ 1,238281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.542.190,63 | R$ 1,237940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.437.533,57 | R$ 1,234488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.408.951,67 | R$ 1,233546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.354.932,35 | R$ 1,231765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |