Patrimônio líquido
R$ 821.436.076,12
classe
R$ 821.436.076,12
R$ 1,18
20/08/2026
-
0
Dias úteis
2
13,20%
Fundo/Casca
INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
60.185.223/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.185.223/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 821.436.076,12 | R$ 1,180076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 821.117.215,52 | R$ 1,179618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 820.709.484,62 | R$ 1,179032 | R$ 51.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 820.359.821,90 | R$ 1,178603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 819.968.788,79 | R$ 1,178041 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 819.655.103,71 | R$ 1,177596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 819.313.095,41 | R$ 1,177104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 818.954.235,90 | R$ 1,176589 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 818.529.278,21 | R$ 1,175985 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 818.192.877,44 | R$ 1,175509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 817.741.989,75 | R$ 1,174861 | R$ 137.977,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 817.296.326,60 | R$ 1,174419 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 816.926.709,19 | R$ 1,173896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 816.597.702,60 | R$ 1,173424 | R$ 163.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 816.050.432,60 | R$ 1,172872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 815.675.096,50 | R$ 1,172333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 815.289.343,86 | R$ 1,171779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 815.198.537,61 | R$ 1,171648 | R$ 10.207.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 804.636.378,98 | R$ 1,171132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 804.215.651,48 | R$ 1,170519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 803.744.702,80 | R$ 1,169834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 803.398.039,07 | R$ 1,169329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |