Patrimônio líquido
R$ 804.215.651,48
classe
R$ 804.215.651,48
R$ 1,17
24/07/2026
-
0
Dias úteis
2
13,25%
Fundo/Casca
INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
60.185.223/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.185.223/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 804.215.651,48 | R$ 1,170519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 803.744.702,80 | R$ 1,169834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 803.398.039,07 | R$ 1,169329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 803.108.617,41 | R$ 1,168908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 802.749.298,94 | R$ 1,168385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 802.428.362,51 | R$ 1,167918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 802.170.878,47 | R$ 1,167543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 801.820.841,50 | R$ 1,167034 | R$ 73.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 801.331.611,89 | R$ 1,166429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 800.878.669,78 | R$ 1,165770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 800.595.564,00 | R$ 1,165358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 800.598.393,46 | R$ 1,165362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 800.137.760,65 | R$ 1,164691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 799.765.902,10 | R$ 1,164150 | R$ 107.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 799.306.411,18 | R$ 1,163637 | R$ 18.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 798.841.254,31 | R$ 1,162986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 798.370.268,98 | R$ 1,162300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 798.048.540,07 | R$ 1,161832 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 797.723.431,04 | R$ 1,161413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 797.280.397,39 | R$ 1,160768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 796.895.714,16 | R$ 1,160208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 796.465.183,47 | R$ 1,159581 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 2 |