Patrimônio líquido
R$ 14.004.474,32
classe
R$ 14.004.474,32
R$ 1.273,13
22/05/2026
-
7
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
60.531.763/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ATF
Classe
CLASSE UNICA DO ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
60.531.763/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/05/2026, 23h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R$ 14.004.474,32 | R$ 1.273,134029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 13.998.794,76 | R$ 1.272,617705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 14.055.367,06 | R$ 1.277,760642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2026 | R$ 14.131.978,17 | R$ 1.284,725288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2026 | R$ 14.188.300,02 | R$ 1.289,845456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2026 | R$ 14.385.142,32 | R$ 1.307,740211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2026 | R$ 14.441.032,14 | R$ 1.312,821104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2026 | R$ 14.494.002,88 | R$ 1.317,636625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2026 | R$ 14.553.554,54 | R$ 1.323,050413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2026 | R$ 14.609.105,57 | R$ 1.328,100506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2026 | R$ 14.804.496,77 | R$ 1.345,863343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2026 | R$ 14.860.605,03 | R$ 1.350,964094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2026 | R$ 14.915.488,35 | R$ 1.355,953486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2026 | R$ 14.970.455,55 | R$ 1.360,950505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2026 | R$ 15.025.151,83 | R$ 1.365,922894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 15.202.292,05 | R$ 1.382,026550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2026 | R$ 15.181.045,25 | R$ 1.380,095023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2026 | R$ 15.167.713,69 | R$ 1.378,883063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2026 | R$ 15.154.401,03 | R$ 1.377,672821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2026 | R$ 15.146.114,90 | R$ 1.376,919536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2026 | R$ 15.130.379,01 | R$ 1.375,489001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2026 | R$ 15.114.690,93 | R$ 1.374,062812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |