Patrimônio líquido
R$ 31.821.246,64
classe
R$ 31.821.246,64
R$ 1,41
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
45,27%
Fundo/Casca
CACO3 FIA
55.123.003/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CACO3 FIA
55.123.003/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/05/2025, 09h49
Razão social
55.123.003/0001-04
Nome do fundo
CACO3 FIA
55.123.003/0001-04
Código ANBIMA fundo
F0001227890
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 29/05/2025, 09h49
Razão social
55.123.003/0001-04
Nome da classe
CACO3 FIA
Código ANBIMA classe
C0001227904
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
16/04/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 29/05/2025, 09h49
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 29/05/2025, 09h49
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
31.384.260/0001-31
Atualizado: 29/05/2025, 09h49
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
XPI CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Atualizado: 29/05/2025, 09h49