Patrimônio líquido
R$ 31.821.246,64
classe
R$ 31.821.246,64
R$ 1,41
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
45,27%
Fundo/Casca
CACO3 FIA
55.123.003/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CACO3 FIA
55.123.003/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.821.246,64 | R$ 1,405231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.752.012,12 | R$ 1,402174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.949.151,72 | R$ 1,410880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.866.612,18 | R$ 1,407235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.978.934,01 | R$ 1,412195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.078.182,37 | R$ 1,416578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.186.666,64 | R$ 1,421368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.131.742,67 | R$ 1,418943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.862.898,85 | R$ 1,451231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.870.469,93 | R$ 1,451565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.400.768,68 | R$ 1,474983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.797.537,24 | R$ 1,492505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.830.393,37 | R$ 1,493955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.220.774,31 | R$ 1,511195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.696.524,78 | R$ 1,488044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.552.628,19 | R$ 1,481689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.420.152,97 | R$ 1,475839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.951.072,73 | R$ 1,499285 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.083.383,03 | R$ 1,480611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.794.712,14 | R$ 1,469086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.038.118,09 | R$ 1,478804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.153.648,98 | R$ 1,483417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |