Patrimônio líquido
R$ 246.998.178,54
classe
R$ 246.998.178,54
R$ 1,25
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,89%
Fundo/Casca
ULTRA FI RF CRÉD PRIV
58.459.343/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ULTRA FI RF CRÉD PRIV
58.459.343/0001-07
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 246.998.178,54 | R$ 1,253824 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 246.883.514,64 | R$ 1,253242 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 245.755.185,96 | R$ 1,252588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 245.610.684,23 | R$ 1,251851 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 243.899.558,61 | R$ 1,251281 | R$ 0,00 | R$ 250.136.203,26 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 493.781.417,11 | R$ 1,250637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 493.525.202,99 | R$ 1,249988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 493.247.925,39 | R$ 1,249286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 493.012.894,62 | R$ 1,248691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 492.721.296,07 | R$ 1,247952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 492.503.755,66 | R$ 1,247401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 492.293.692,92 | R$ 1,246869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 491.974.531,19 | R$ 1,246061 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 493.805.882,98 | R$ 1,245635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 493.572.164,93 | R$ 1,245046 | R$ 0,00 | R$ 609.200.000,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.102.227.385,19 | R$ 1,244431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.101.598.928,50 | R$ 1,243721 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.114.915.212,95 | R$ 1,242959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.114.389.395,36 | R$ 1,242373 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.114.945.983,19 | R$ 1,241767 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.114.195.632,51 | R$ 1,240820 | R$ 30.918.779,50 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.082.706.290,86 | R$ 1,240167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |