Patrimônio líquido
R$ 37.783.806,97
classe
R$ 37.783.806,97
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
12,25%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION VIVA MASTER FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.875/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION VIVA MASTER FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.875/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.783.806,97 | R$ 1,180744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.774.372,00 | R$ 1,180449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.784.040,43 | R$ 1,180751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.771.440,01 | R$ 1,180358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.747.991,70 | R$ 1,179625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.726.432,20 | R$ 1,178951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.710.169,48 | R$ 1,178443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.679.011,67 | R$ 1,177469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.680.577,36 | R$ 1,177518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.650.750,83 | R$ 1,176586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.638.301,06 | R$ 1,176197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.631.302,71 | R$ 1,175978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.603.357,16 | R$ 1,175105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.569.134,30 | R$ 1,174035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.553.164,48 | R$ 1,173536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.540.899,12 | R$ 1,173153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.501.331,90 | R$ 1,171917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.513.651,10 | R$ 1,172302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.503.973,18 | R$ 1,171999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.484.403,38 | R$ 1,171388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.476.827,33 | R$ 1,171151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.428.464,79 | R$ 1,169640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |