Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
21/05/2026
R$ 3.000,00
31
Dias úteis
0
8,53%
Fundo/Casca
DRYS INFRA CDI FC FIF INFRA RF - RESP LIMITADA
59.384.121/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS INFRA CDI FC FIF INFRA RF - RESP LIMITADA
59.384.121/0001-27
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/05/2026, 20h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,101746 | R$ 0,00 | R$ 2.029.348,17 | 0 |
| 20/05/2026 | R$ 2.029.401,03 | R$ 1,101775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 2.031.631,84 | R$ 1,102986 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 3.033.307,67 | R$ 1,103596 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 4.038.112,77 | R$ 1,104910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 4.101.548,90 | R$ 1,122268 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 5.098.898,72 | R$ 1,121685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 5.096.695,21 | R$ 1,121200 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 6.094.574,15 | R$ 1,120810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 6.099.054,97 | R$ 1,121634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 6.111.947,76 | R$ 1,124005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 6.116.949,30 | R$ 1,124925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 6.119.681,97 | R$ 1,125427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 6.117.893,45 | R$ 1,125098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.127.886,89 | R$ 1,126936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 6.116.626,17 | R$ 1,124865 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 7.125.698,22 | R$ 1,126299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 7.127.439,49 | R$ 1,126575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 7.129.339,55 | R$ 1,126875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 7.128.579,26 | R$ 1,126755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 7.127.575,90 | R$ 1,126596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 7.122.736,67 | R$ 1,125831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |