Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
20/05/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
0
9,92%
Fundo/Casca
DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA
59.385.830/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRÝS INFRA CDI MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA
59.385.830/0001-27
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/05/2026, 21h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,119704 | R$ 0,00 | R$ 1.973.545,49 | 0 |
| 19/05/2026 | R$ 1.972.583,81 | R$ 1,119159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 1.974.097,40 | R$ 1,120017 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 3.978.722,62 | R$ 1,121321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 4.041.977,72 | R$ 1,139148 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 5.039.129,17 | R$ 1,138504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 5.037.247,95 | R$ 1,138079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 5.034.914,02 | R$ 1,137552 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 6.039.178,55 | R$ 1,138356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 6.051.858,37 | R$ 1,140746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 6.056.646,92 | R$ 1,141649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 6.059.167,80 | R$ 1,142124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 6.057.156,09 | R$ 1,141745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.066.938,08 | R$ 1,143588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 6.055.465,96 | R$ 1,141426 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 7.064.308,97 | R$ 1,142857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 7.065.821,65 | R$ 1,143101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 7.067.492,96 | R$ 1,143372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 7.066.503,44 | R$ 1,143212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 7.065.271,05 | R$ 1,143012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 7.060.202,68 | R$ 1,142192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 7.059.964,39 | R$ 1,142154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |